بازار داغ ارزهای دیجیتال توجه بسیاری از مردم در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. این مشکل باعث شده تا تریدرها به دنبال بهترین روش و استراتژی معاملاتی برای کسب درآمد و تجارت در بازار ارزهای دیجیتال باشند.
در این مقاله 10 تا از بهترین روش معامله ارز دیجیتال مورد استفاده فعالان بازار و تحلیلگران را ارائه می دهیم.
از این رو با ما همراه باشید تا با معرفی بهترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال، راه معامله و فعالیت حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال را برای شما هموارتر کنیم.
بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال
#1 نوسان گیری روزانه
ماهیت در حال تغییر بازار ارزهای دیجیتال فرصت های معامله زیادی را روزانه به شما ارائه می دهد. با افزایش نوسانات، می‌توانیم هر لحظه شاهد روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها باشیم.
اکنون می توانید با تجزیه و تحلیل صحیح و شناسایی تغییرات قابل توجه روزانه در روند قیمت و بستن چندین معامله در بازه زمانی کوتاه، سود خوبی از نوسانات بازار به دست آورید.
#2 خرید در پایین ترین قیمت و هولد ارز دیجیتال
معمولاً افت ناگهانی قیمت ارز دیجیتال محبوبی مانند بیت کوین، احساس ترس را در دل افراد ایجاد می کند و باعث می شود از خرید و سرمایه گذاری روی بیت کوین خودداری کنند.
اما افرادی که تجربه ای مانند افت شدید قیمت دارند، فرصت خوبی برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و استفاده حداکثری از این شرایط می بینند.
به طور کلی می توان گفت که فرصت های ارزهای دیجیتال در بازار به قدری زیاد است که هیچ چیز نمی تواند در بلندمدت جلوی توسعه آنها را بگیرد.
بنابراین عواملی مانند توییت افراد مشهور یا اخباری مبنی بر ممنوعیت ارزهای دیجیتال در برخی کشورها تنها برای مدت کوتاهی بر روند قیمت تاثیر می گذارد.
هیچ یک از بازارهای مالی تاکنون نوسانات زیادی را در بازار ارزهای دیجیتال تجربه نکرده اند.
علاوه بر همه اینها، تجربه نشان می دهد که قیمت بیت کوین حتی پس از کاهش چند هزار دلاری، دوباره آنقدر بالا می رود که زیان سرمایه گذار به طور کامل جبران می شود.
به همین دلیل است که برخی از معامله گران با مشاهده روند نزولی قیمت ها، معاملات آتی ارز دیجیتال را شناسایی و خریداری می کنند.
برخی از ارزهای دیجیتال تنها در چند ماه در حال رشد هستند و سرمایه مردم به طور چشمگیری در حال افزایش است.
به طور کلی ریسک شناسایی و سرمایه گذاری در برخی ارزهای دیجیتال نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی کمتر است.
به همین دلیل افرادی که دانش و تجربه کافی برای تجزیه و تحلیل روند قیمت در دوره های زمانی کوتاه را ندارند از این روش استفاده می کنند.
همچنین می توانید نرم افزاری را بر روی تلفن همراه یا سیستم کامپیوتر خود نصب کنید که به سرعت شما را از افت ناگهانی قیمت مطلع می کند.
می توان گفت در بازار برندگانی هستند که فرصت های خرید را شناسایی کرده و سریعتر از سایر افراد وارد بازار می شوند.
حتی در برخی موارد، افزایش قیمت معمولا تنها چند دقیقه پس از افت ناگهانی قیمت رخ می دهد.
معامله‌گران با طراحی ربات‌های اختصاصی به محض مشاهده‌ی روند نزولی قیمت ارز دیجیتالی مانند بیت کوین را به صورت خودکار خریداری می‌کنند.
البته ناگفته نماند که ساختار پیچیده و پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال موجب شده که حتی کارشناسان این حوزه نتوانند تحلیل درست و دقیقی از شرایط ارائه دهند.
#3 محدوده نوسان
«محدوده نوسان» یا Range trading بیشتر با توجه به سطوح حمایت و مقاومت پیش می‌رود.
طبق گفته‌ی کارشناسان یکی از الزامات پیاده‌سازی استراتژی محدوده نوسان، آشنایی با الگوهای کندل استیک یا همان نمودار‌های شمعی است.
در واقع مفاهیمی مانند سطوح حمایت و مقاومت همیشه برای پیش بینی روند قیمت ها استفاده می شود. با نزدیک شدن قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به سطوح حمایتی، معامله گران وارد بازار می شوند و به محض رسیدن به سطوح مقاومت، دارایی های خود را می فروشند.
البته ممکن است قیمت در همین حد باقی بماند یا با تغییرات جزئی همراه شود.
محدوده نوسان می تواند استراتژی خوبی برای معامله گران جدید در بازار ارز دیجیتال باشد. تعداد زیادی از معاملات با توجه به سطوح حمایت و مقاومت در بازار انجام می شود.
روند بازار ارز دیجیتال غیرقابل پیش‌بینی است، زیرا در برخی موارد دیده می‌شود که قیمت از سطوح حمایت و مقاومت فراتر رفته است.
اما معمولا قبل از اینکه شاهد روند صعودی و نزولی قیمت ها باشیم، شاهد چندین سطح حمایت و مقاومت هستیم.
#4معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی
«معاملات فرکانس بالا» (High frequency trading) به عنوان یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌ها شناخته می‌شود.
با این حال، این مزایای قابل توجهی برای فعالان ارز دیجیتال به همراه دارد. به طور کلی در تراکنش های با فرکانس بالا، کل فرآیند به صورت خودکار توسط کامپیوترهای تخصصی انجام می شود. معامله گران برای اجرای این استراتژی از تجهیزات تخصصی استفاده می کنند.
جالب است بدانید که تکنولوژی در دنیای امروز به قدری پیشرفته است که می توانید تمامی استراتژی های مطرح شده در این مقاله را الگوریتم کرده و تراکنش های با فرکانس بالا را پیاده سازی کنید. در واقع، رایانه ها به طور خودکار با نظارت و تجزیه و تحلیل روند بازار معامله می کنند.
چون همه چیز به سرعت انجام می شود، سود هر تراکنش بسیار ناچیز است. اما تعداد زیاد تراکنش ها در طول روز، سود کل را قابل توجه می کند.
برای استفاده از این روش معاملاتی باید آزمون ها و خطاهای زیادی را پشت سر بگذارید. ناگفته نماند که دستیابی به یک الگوریتم قابل اعتماد و سودآور که در دنیای غیرقابل پیش بینی ارزهای دیجیتال کار می کند، کار آسانی نیست.
در واقع، بهتر است قبل از انتخاب استراتژی معاملاتی خود، همه جوانب را به درستی بسنجید، به عنوان مثال، تصور کنید که خطای سیستمی در رایانه شما وجود دارد و معاملات در بازه های زمانی اشتباه باز می شود.
اگر منطقی نگاه کنید، این استراتژی علاوه بر سودآوری بالا، راهی پر ریسک برای کار در بازارهای مالی است.
#5 نقاط طلایی و تقاطع مرگ
برخی از معامله‌گران با تشخیص «نقاط طلایی» (Golden Cross) و «تقاطع مرگ» (Death Cross) روند بازار را تحلیل کرده و وارد معامله می‌شوند.
اصطلاح «نقاط طلایی» به زمانی اطلاق می‌شود که میانگین قیمت یک ارز برای مدت کوتاهی از میانگین بلندمدت آن بیشتر شود.
در واقع، نقاط طلایی روند صعودی را در بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد. از سوی دیگر، اگر میانگین قیمت رمز ارزی مانند بیت کوین در مدت زمان کوتاهی کمتر از میانگین بلندمدت آن باشد، تقاطع مرگ اتفاق افتاده است.
به طور کلی می توان گفت که تقاطع مرگ درست در مقابل نقاط طلایی قرار دارد، زیرا معامله گران با دیدن چنین رویدادی، روند نزولی را مشاهده می کنند.
روند متوسط قیمت کوتاه مدت 50 روز و روند متوسط بلندمدت قیمت 200 روز برآورد شده است. پس شما نیز با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و شناسایی نقاط طلایی و تقاطع مرگ می توانید روند قیمت را پیش بینی کنید.
#6 آربیتراژ
«آربیتراژ» (Arbitrage) هم به عنوان یکی از روش‌های کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.
به این ترتیب معامله گران از مابه التفاوت قیمت صرافی ها سود می برند. به این ترتیب ارز دیجیتال مورد نظر را از یک صرافی با قیمت پایین می خرند و در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می فروشند.
بنابراین یکی از الزامات آربیتراژ را می توان بررسی همزمان قیمت ها در چند صرافی دانست. البته پیاده سازی و کسب سود از طریق یک استراتژی آربیتراژ نسبتاً ساده دشواری های خود را دارد.
#7 اسکالپینگ
«اسکالپینگ» (Scalping) که اصطلاحاً به عنوان نوسان‌گیری در بازارهای مالی هم از آن یاد می‌شود، می‌تواند استراتژی خوب و سودآوری برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال باشد.
معامله گران در استراتژی اسکالپینگ از نوسانات فعلی بازار استفاده می کنند و کارشناسان می گویند اگر بتوانید اسکالپینگ را به درستی اعمال کنید، سود خوبی در بازار ارزهای دیجیتال خواهید داشت.
به عبارت ساده تر، در این روش شما با شناسایی نوسانات قیمت معامله را باز می کنید و به محض کسب سود مشخص از بازار خارج می شوید.
سود هر معامله بسیار ناچیز است. اما از آنجایی که تعداد زیادی از معاملات در یک روز بسته می شوند، سود کل قابل توجه خواهد بود.
به طور کلی، هرچه بازه زمانی معاملات کوتاهتر باشد، بهتر است. حداکثر زمان صرف شده برای یک تراکنش بیش از یک ساعت نیست.
معامله گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنند در هر تراکنش به دنبال سود بالا نیستند. تعداد تراکنش ها مهم است.
البته اجرای استراتژی اسکالپینگ و نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال کار ساده ای نیست. شما باید از روندها و ساختارهای بازار آگاه باشید تا بتوانید بهترین زمان ورود و خروج از بازار را قبل از سایر معامله گران شناسایی کنید.
جالب است بدانید که برخی افراد حتی در چند ثانیه به تنهایی معامله می کنند.
یکی از مزیت های اصلی استراتژی اسکالپینگ، چارچوب های معاملاتی بسیار کوتاه آن است. به این ترتیب، اگر به دلایلی تحلیل شما اشتباه باشد، ضرر بسیار ناچیز خواهد بود و می توانید به سرعت بازار را ترک کنید.
می توان گفت که معامله گران با استفاده از استراتژی اسکالپینگ کنترل بیشتری بر شرایط بازار دارند.
#8 معاملات معکوس
«معاملات معکوس» که به عنوان Reverse trading هم در بین کاربران شناخته می‌شود، یکی از سودآورترین استراتژی ها در بازار ارزهای دیجیتال است.
به عنوان مثال، اگر فرض کنیم روند قیمت بیت کوین در طول زمان صعودی باشد، معامله گران در روش Reverse trading، با استفاده از ابزارهای تخصصی و بررسی مدل های مختلف، روند نزولی را پیش بینی کرده و به سرعت وارد معامله می شوند.
برخی از افراد با پیش بینی بالاترین و کمترین قیمت ارزهای دیجیتال، معاملات خود را مدیریت می کنند و به سود می رسند.
البته در نظر داشته باشید که اگر روند را اشتباه پیش بینی کنید، ضررهای قابل توجهی متحمل خواهید شد. پس اجرای استراتژی Reverse trading تنها برای افراد با تجربه ای است که اطلاعات کافی برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، زیرا در غیر این صورت استفاده از معاملات معکوس برای شما سودی نخواهد داشت.
در واقع معامله گران بر اساس اطلاعاتی که از سطوح حمایت و مقاومت دارند، بر اساس این استراتژی عمل می کنند. به طور کلی، زمانی که قیمت ارز دیجیتال نزدیک به سطوح حمایتی باشد، امکان افزایش قیمت وجود دارد.
از سوی دیگر، زمانی که ارز دیجیتال با قیمتی نزدیک به سطوح مقاومت معامله می شود، روند نزولی پیش بینی می شود.
پس می توان گفت که آشنایی با ساختار کلی بازار و در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت، پیش بینی روند قیمت را برای شما آسان می کند.
#9 مومنتوم
«مومنتوم تریدینگ» (Momentum trading) یکی از استراتژی‌های ساده برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به طور کلی در روش مومنتوم افراد سوار بر موج نوسانات قیمت، سود به دست می‌آورند.
بسیاری از کارشناسان استراتژی مومنتوم را روشی پرخطر در معاملات می دانند، زیرا در هر زمان امکان تغییر روند و زیان قابل توجهی وجود دارد.
جالب است بدانید که حجم معاملات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در استراتژی مومنتوم است. به این ترتیب معامله گران موجی منتظر می مانند تا به محض رسیدن حجم معاملات به حد معینی، بازار را ترک کنند.
اما به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور مناسب و تحلیل صحیح روند قیمت برای همه مناسب نیست. این امر تعیین زمان دقیق خروج از معاملات را برای کسانی که تجربه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال ندارند دشوار می کند.
10# فیدینگ
«فِیدینگ» (Fading trading) هم یک از استراتژی‌هایی است که غالبا توسط متخصصان و فعالان حوزه‌ی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته اکثر مردم آن را راهی پرخطر برای معاملات ارزهای دیجیتال می دانند. معامله گران در استراتژی فِیدینگ روند مخالف را در بازار شناسایی و پیش بینی می کنند.
داشتن اطلاعات کافی و پیش بینی صحیح روند قیمت در استراتژی فِیدینگ، مزایای قابل توجهی را برای شما به همراه خواهد داشت.
اما از طرفی اگر ناآگاهانه قصد اعمال چنین روشی را داشته باشید، ضرر های جبران ناپذیری را متحمل خواهید شد.
بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ضرر های احتمالی عاقلانه عمل کنید.
فِیدینگ بیشتر در بازارهای بی ثبات مانند ارزهای دیجیتال استفاده می شود. توجه به اخبار و دیدگاه های افراد برجسته ای مانند ایلان ماسک، تحلیل بازار را در روش فِیدینگ آسان می کند.
سخن پایانی
استراتژی های زیادی برای معامله و کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال وجود دارد. اما در واقع هر کاربر باید با آگاهی و توجه به اهداف شخصی خود استراتژی انتخاب کند.
حتی در برخی موارد تریدرها با اجرای چندین استراتژی در بازارهای مالی کسب درآمد می کنند. همانطور که می بینید، در این مقاله سعی شد بیشتر استراتژی های رایج معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده معامله گران را بررسی کنیم.
